Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 9,48 % |
EQUATORIAL ENERGIA Aktie · WKN A0NJYA · ISIN BREQTLACNOR0 | 5,22 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 4,99 % |
TELEFONICA BRASIL SA Aktie · WKN A1JMAR · ISIN BRVIVTACNOR0 | 4,64 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 4,60 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 4,47 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 4,38 % |
RUMO S.A. Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 4,25 % |
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 4,19 % |
MULTIPLAN EMPREEND. IMO. Aktie · WKN A0MX6L · ISIN BRMULTACNOR5 | 4,08 % |
Summe: | 50,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Brazil 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,800 USD +1,350 USD · +1,36 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,206 EUR +1,383 EUR · +1,51 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |