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BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

WKN: A3EASE
A3EASE

ISIN: LU1789409700
LU1789409700

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EASE
A3EASE

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1789409700
LU1789409700

03.07.2024, 08:00:00 •

322,114 EUR

+0,145 EUR+0,05 %

Geld

322,114 EUR

Brief

322,114 EUR

Fondsvolumen

4,59 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,42 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,56 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,13 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,08 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,85 %
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	4,49 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	4,13 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,56 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	3,54 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,00 %
Summe:	46,76 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1789409700 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2742533636	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,15 %	nein	–
LU2742533552	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,15 %	nein	–
LU1920352363	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEGI10 Index) (der Index). Dabei bietet es ein Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus der Eurozone, die auf der Grundlage nicht finanzbezogener Kriterien ausgewählt und gewichtet werden. Ziel des Produkts ist die Nachbildung des Index durch Anlagen in Anleihen, die in der Eurozone von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Pamela HEGARTY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
4,59 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	347,600 USD +1,570 USD · +0,45 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,570 USD · +0,45 %	347,600 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	347,600 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	322,114 EUR +0,145 EUR · +0,05 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,145 EUR · +0,05 %	322,114 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	322,114 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,32 %
3 Monate
15,89 %
1 Jahr
16,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-7,02 %
1 Jahr
-10,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
347,76
3 Monate
347,76
1 Jahr
347,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
324,77
3 Monate
303,01
1 Jahr
238,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
339,98
3 Monate
327,71
1 Jahr
287,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,32 %	15,89 %	16,64 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-7,02 %	-10,22 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	347,76	347,76	347,76	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	324,77	303,01	238,37	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	339,98	327,71	287,68	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,99 %
3 Monate
+8,82 %
1 Jahr
+37,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+8,09 %
3 Monate
+8,50 %
1 Jahr
+32,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+8,09 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
+2,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+25,23 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+30,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,99 %	+8,82 %	+37,03 %	–	–	–
Relativer Return	+8,09 %	+8,50 %	+32,85 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+8,09 %	+2,76 %	+2,40 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+25,23 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,83 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+30,72 %	–	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC