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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

WKN: A3EAT0
A3EAT0

ISIN: LU1920351985
LU1920351985

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAT0
A3EAT0

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1920351985
LU1920351985

08.07.2024, 08:00:00 • KVG

184,230 EUR

+0,270 EUR+0,15 %

Geld

184,230 EUR

Brief

184,230 EUR

Fondsvolumen

1,40 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	6,790 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	7,640 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127	5,42 %
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXE0 · ISIN XS2804565435	0,78 %
Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) Anleihe · WKN A3LX3R · ISIN XS2806452145	0,76 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYQ9 · ISIN XS2817916484	0,72 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(30) Anleihe · WKN A3LZSJ · ISIN XS2835902243	0,71 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517	0,70 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970	0,68 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYX5 · ISIN XS2820454606	0,67 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468	0,67 %
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476	0,63 %
Summe:	11,74 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1920351985 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	–
LU1022391483	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131210360	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131210790	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131211178	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0131211418	EUR	Thesaurierend	–	1,63 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria WHITEHEAD
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,40 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	184,230 EUR +0,270 EUR · +0,15 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,15 %	184,230 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	184,230 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,79 %
3 Monate
3,17 %
1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
183,96
3 Monate
189,80
1 Jahr
189,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
181,98
3 Monate
181,05
1 Jahr
175,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
183,11
3 Monate
183,65
1 Jahr
182,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,79 %	3,17 %	3,51 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,61 %	-1,04 %	-1,52 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	183,96	189,80	189,80	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	181,98	181,05	175,34	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	183,11	183,65	182,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+7,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,36 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+0,35 %	+7,91 %	–	–	–
Relativer Return	+0,04 %	+0,11 %	+1,32 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	+0,04 %	+0,11 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,36 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,00 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - X EUR DIS