Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 4,450 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072 | 1,91 % |
NTT FINANCE 22/25 144A Anleihe · WKN A3K7Y3 · ISIN US62954WAJ45 | 0,72 % |
SWEDBANK AB 5.407% 24 14 03 2029 Anleihe · WKN A3LV6P · ISIN US87020PAY34 | 0,58 % |
Old Republic Intl Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LWTJ · ISIN US680223AM61 | 0,58 % |
SWEDBANK 22/27 MTN 144A Anleihe · WKN A3K9JH · ISIN US87020PAT49 | 0,58 % |
Marriott International Inc. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LNKU · ISIN US571903BM43 | 0,57 % |
Zoetis Inc. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1ULQU · ISIN US98978VAH69 | 0,57 % |
SWEDBANK 23/26 MTN 144A Anleihe · WKN A3LM62 · ISIN US87020PAX50 | 0,57 % |
CSX Corp. DL-Notes 2019(19/49) Anleihe · WKN A2R7F1 · ISIN US126408HR78 | 0,57 % |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2807H · ISIN US75886FAF45 | 0,56 % |
Summe: | 7,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 3,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere aus dem Universum des Referenzindex aus und baut das Portfolio des Fonds anhand eines systematischen Ansatzes auf, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere (i) Cashflow-Generierung (Qualität), (ii) relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), (iii) mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und (iv) geringe Verschuldung ('geringes Risiko') miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: - einen ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und - einen CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,290 USD +0,090 USD · +0,11 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,979 EUR +0,128 EUR · +0,17 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |