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BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

WKN: A2AKGW
A2AKGW

ISIN: LU0925120700
LU0925120700

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2AKGW
A2AKGW

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0925120700
LU0925120700

09.07.2024, 08:00:00 •

74,990 EUR

+0,119 EUR+0,16 %

Geld

74,990 EUR

Brief

74,990 EUR

Fondsvolumen

43,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	6,070 USD
19.04.2023 Ausschüttend	6,770 USD
20.04.2022 Ausschüttend	4,410 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Wertpapiername	Anteil
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	4,58 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT	2,04 %
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025	1,86 %
WILLIAMS SCOTS 4.63 PCT 15-AUG-2028	1,84 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT	1,71 %
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026	1,54 %
METHANEX CORPORATION 5.13 PCT 15-OCT-2027	1,51 %
PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029	1,46 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.50 PCT	1,43 %
KNIFE RIVER HOLDING CO 7.75 PCT	1,31 %
Summe:	19,28 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0925120700 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU2200552052	AUD	Ausschüttend	–	2,58 %	nein	–
LU2200551914	USD	Ausschüttend	–	2,58 %	nein	–
LU0950366780	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0194437363	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0111549480	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0111549308	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0111550496	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200552136	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
William SPRINGMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
43,79 Mio. USD40,48 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,100 USD +0,010 USD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	81,100 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,100 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	74,990 EUR +0,119 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,119 EUR · +0,16 %	74,990 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	74,990 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,69 %
3 Monate
3,25 %
1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-14,95 %
5 Jahre
-22,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,02
3 Monate
86,02
1 Jahr
86,15
3 Jahre
97,97
5 Jahre
102,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,51
3 Monate
79,09
1 Jahr
78,18
3 Jahre
78,18
5 Jahre
78,18
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,72
3 Monate
81,20
1 Jahr
82,04
3 Jahre
86,10
5 Jahre
90,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,69 %	3,25 %	4,32 %	5,80 %	7,37 %	–
Maximaler Verlust	-0,42 %	-1,21 %	-3,19 %	-14,95 %	-22,57 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	81,02	86,02	86,15	97,97	102,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,51	79,09	78,18	78,18	78,18	–
Durchschnittspreis (in EUR)	80,72	81,20	82,04	86,10	90,51	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+11,40 %
3 Jahre
+12,40 %
5 Jahre
+15,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
-6,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
+8,09 %
2022
-5,39 %
2021
+10,48 %
2020
-4,59 %
2019
+8,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,33 %
2 Jahre
+19,04 %
3 Jahre
+4,08 %
4 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
+13,32 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	+1,97 %	+11,40 %	+12,40 %	+15,99 %	–
Relativer Return	-0,20 %	-0,21 %	-1,15 %	-2,26 %	-6,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-0,07 %	-0,10 %	-0,06 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	+8,09 %	-5,39 %	+10,48 %	-4,59 %	+8,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+1,66 %	+0,23 %	+0,67 %	+0,35 %	–
Excess Return	+5,33 %	+19,04 %	+4,08 %	+14,88 %	+13,32 %	–

BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS