Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

WKN: A1T8WE
A1T8WE

ISIN: LU0823411375
LU0823411375

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1T8WE
A1T8WE

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823411375
LU0823411375

25.07.2024, 08:00:00 •

276,620 EUR

+3,236 EUR+1,18 %

Geld

276,620 EUR

Brief

276,620 EUR

Fondsvolumen

973,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,98 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Axcelis Technologies Aktie · WKN A2AM8Z · ISIN US0545402085	2,07 %
Plexus Co. Aktie · WKN 911990 · ISIN US7291321005	2,05 %
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041	1,97 %
Hamilton Lane Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	1,89 %
MSA SAFETY Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064	1,86 %
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014	1,80 %
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027	1,79 %
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075	1,78 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,74 %
CyberArk Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468	1,71 %
Summe:	18,66 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823411375 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU0823410724	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0251806666	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112609	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112781	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823410997	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823411029	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2557886988	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1959500916	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411292	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1695653508	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1695653680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022808064	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411458	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411532	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2249614640	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

E-Mobilität

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff DAILEY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
973,96 Mio. USD897,57 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juli 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	300,160 USD +3,850 USD · +1,30 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,850 USD · +1,30 %	300,160 USD 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	300,160 USD 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	276,620 EUR +3,236 EUR · +1,18 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,236 EUR · +1,18 %	276,620 EUR 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	276,620 EUR 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Volatilität: 1 Monat
21,44 %
3 Monate
17,61 %
1 Jahr
19,10 %
3 Jahre
23,33 %
5 Jahre
26,28 %
10 Jahre
22,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-17,11 %
3 Jahre
-33,52 %
5 Jahre
-38,60 %
10 Jahre
-39,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
307,40
3 Monate
307,40
1 Jahr
307,40
3 Jahre
313,43
5 Jahre
313,43
10 Jahre
313,43

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
277,48
3 Monate
268,75
1 Jahr
216,38
3 Jahre
208,37
5 Jahre
132,15
10 Jahre
116,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
288,93
3 Monate
283,06
1 Jahr
262,29
3 Jahre
257,42
5 Jahre
243,47
10 Jahre
206,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,44 %	17,61 %	19,10 %	23,33 %	26,28 %	22,09 %
Maximaler Verlust	-3,61 %	-4,46 %	-17,11 %	-33,52 %	-38,60 %	-39,10 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,56 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	307,40	307,40	307,40	313,43	313,43	313,43
Tiefstkurs (in EUR)	277,48	268,75	216,38	208,37	132,15	116,21
Durchschnittspreis (in EUR)	288,93	283,06	262,29	257,42	243,47	206,78

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,76 %
3 Monate
+7,78 %
1 Jahr
+18,13 %
3 Jahre
+14,02 %
5 Jahre
+48,09 %
10 Jahre
+160,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
-8,01 %
10 Jahre
-12,19 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+11,65 %
2023
+11,87 %
2022
-15,53 %
2021
+23,18 %
2020
+12,69 %
2019
+30,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,58 %
2 Jahre
+28,00 %
3 Jahre
+6,45 %
4 Jahre
+51,18 %
5 Jahre
+45,56 %
10 Jahre
+107,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,76 %	+7,78 %	+18,13 %	+14,02 %	+48,09 %	+160,07 %
Relativer Return	+1,09 %	+2,55 %	+3,99 %	-3,06 %	-8,01 %	-12,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,09 %	+0,84 %	+0,33 %	-0,09 %	-0,14 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,65 %	+11,87 %	-15,53 %	+23,18 %	+12,69 %	+30,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,61 %	+0,09 %	+0,49 %	+0,30 %	+0,34 %
Excess Return	+11,58 %	+28,00 %	+6,45 %	+51,18 %	+45,56 %	+107,26 %

BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - N USD ACC