BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- WKN
- A0RDFF
- ISIN
- LU0167239598
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024 | 5,29 % |
| TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 3,25 % |
| REP BAL7UPR27 10/06/2024 SOG 5.35 | 2,45 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-JUN-2024 | 2,44 % |
| REP BAL7VHVS2 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| REP BAL7UJLA9 07/06/2024 SOG 5.36 | 2,04 % |
| REP BAL7VUEP8 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| NRW BANK 16-AUG-2024 | 2,01 % |
| REP BAL7UPR76 10/06/2024 SOG 5.35 | 1,63 % |
| DZ PRIVATBANK SA 04-JUN-2024 | 1,63 % |
| Summe: | 24,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 144,697 USD +0,022 USD · +0,02 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 134,088 EUR -0,527 EUR · -0,39 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return