Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP MOIS ISR X C | 5,02 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 3,34 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT | 3,00 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT | 1,94 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 17-JUL-2024 | 1,58 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16-OCT-2024 | 1,56 % |
POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024 | 1,31 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT | 1,27 % |
DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024 | 1,26 % |
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT | 1,13 % |
Summe: | 21,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,680 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |