Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,040 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312 | 3,00 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,43 % |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 | 1,05 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,99 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 0,96 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 0,95 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,91 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,87 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 0,84 % |
Summe: | 11,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt eine flexible Vermögensallokationspolitik, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des umwelt-, sozial- und governanceorientierten 'ESG'-Investments verzichten zu müssen. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird Anlagen bei verschiedenen Emittenten tätigen, die über mehrere im Prospekt beschriebene Themen einen positiven Beitrag für die Menschen und den Planeten leisten. Der Anlageberater (AB) wird bestimmte ESG-Kriterien berücksichtigen, wenn er die Wertpapiere auswählt, die der Fonds direkt halten wird. Dabei wird der AB BlackRock EMEA Baseline Screens anwenden, wobei der AB versuchen wird, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,020 USD -0,010 USD · -0,11 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,341 EUR +0,002 EUR · +0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |