Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | 2,85 % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Inc Data Centers U.S. | 5,90 % |
Prologis Inc Industrial U.S. | 5,80 % |
Realty Income Corp Net Lease U.S. | 4,10 % |
Equity Residential Residential U.S. | 3,80 % |
Extra Space Storage Inc Self Storage U.S. | 3,60 % |
Welltower Inc Health Care U.S. | 3,10 % |
American Homes 4 Rent Residential U.S. | 2,60 % |
Properties Inc Net Lease U.S. | 2,60 % |
Regency Centers Corp Retail U.S. | 2,50 % |
Simon Property Group Inc Retail U.S. | 2,40 % |
Summe: | 36,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund (der Fonds) strebt die Erzielung einer Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Immobilienfonds (REITs) und andere, damit verbundene Wertpapiere an, die von Immobilienunternehmen innerhalb und außerhalb der USA ausgegeben werden. Ein REIT ist ein Unternehmen, das seine Einnahmen üblicherweise aus dem Besitz von ertragsgenerierenden Immobilien sowie aus Kapitalgewinnen durch den Verkauf solcher Immobilien erzielt. REITs oder REIT-ähnliche Einrichtungen sind häufig von der Besteuerung der an die Anteilsinhaber ausgeschütteten Erträge befreit. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die an einer Börse gehandelt werden und die entweder die Hälfte ihrer Erlöse aus der Beteiligung, der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung oder aus ähnlichen Tätigkeiten von Immobilien erzielen, oder mindestens die Hälfte ihres Vermögens in Immobilien anlegen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (Wertpapiere, die Eigentumsrechte an einem Unternehmen verbriefen). Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien. Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die von Emittenten aus den USA oder aus anderen Ländern ausgegeben werden, einschliesslich Unternehmen in Schwellenmärkten auf der ganzen Welt. Im Sinne von Anlagen sind Schwellenmärkte Weltregionen, die ihre Volkswirtschaften noch entwickeln. Der Fonds kann in Derivate investieren, z.B. in Devisenterminkontrakte, Optionen, Futures und Swaps, die an einen Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,700 USD -0,010 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,011 EUR +0,039 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |