Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANDRIAM MONEY MARKET EURO - Z EUR ACC Fonds · WKN A1JK8J · ISIN LU0391999124 | 3,60 % |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE ACT. AU PORT. Z EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DEY0 · ISIN FR0013251790 | 3,21 % |
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES - Z EUR ACC Fonds · WKN A2DR79 · ISIN FR0013245081 | 0,93 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 0,74 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 0,25 % |
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 0,11 % |
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 0,10 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 0,09 % |
Azelis Group Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 0,09 % |
Unipol Gruppo Aktie · WKN A1JWCF · ISIN IT0004810054 | 0,08 % |
Summe: | 9,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,24 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.120,980 EUR +0,420 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |