Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUCP AUVERGNE 07/06/24 Disc | 3,65 % |
DASSAULT SYS 24-04.06.24 | 3,19 % |
ECP COLGATE PALMOLIVE 18/06/24 Disc | 3,19 % |
BFCP STE WAL LOG 19/07/24 Disc Anleihe · ISIN BE6345461121 · | 2,91 % |
ECP DEUTS BAHN AG 10/06/24 Disc | 2,74 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403 | 2,72 % |
EUCP AIR LIQ 16/09/24 Disc Anleihe · WKN A4B1F1 · ISIN FR0128632728 | 2,71 % |
JAPAN BILL 22/07/24 Anleihe · WKN A4SG64 · ISIN JP1742251Q41 | 2,53 % |
ECP DNB BANK ESTRON+.32% 08/11/24 Anleihe · ISIN XS2719138427 · | 2,34 % |
PROCTER GAMB. 24/05.07.24 | 2,27 % |
Summe: | 28,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei geringen Risiken ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur, das vom Fonds finanziert wird. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben.Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein bestimmender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung. Der Fonds kann Derivate nur zu Anlage- und Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 157,460 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |