Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,183 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,137 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,129 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,25 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 2,24 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,54 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,32 % |
AMER MOVIL 23/31 Anleihe · WKN A3LKTA · ISIN XS2645737003 | 1,25 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 1,23 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 1,19 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,16 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 1,02 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,01 % |
Summe: | 14,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ('IWF') sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,060 EUR +0,020 EUR · +0,20 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |