Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10002HV84 | 9,81 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100076348 | 9,56 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006GPT1 | 9,55 % |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CND10001X8C7 | 7,53 % |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CND100029N10 | 7,51 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK CND100011220 | 2,58 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005TZQ1 | 2,41 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK CND10006GPV7 | 2,40 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK CND10007C5L3 | 2,39 % |
STANDARD CHARTERED PLC USG84228FN34 | 1,39 % |
Summe: | 55,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Onshore- Renminbi lauten, in Collateralised Debt und Collateralised Loan Obligations, Vorzugspapiere (Preferred Securities), Nullkuponpapiere, strukturierte Produkte, Mezzanine-Titel, vorrangig besicherte Verbindlichkeiten mit variablem und festem Zinssatz, Second-Lien- oder sonstige nachrangige oder unbesicherte Verbindlichkeiten mit variablem oder festem Zinssatz, wandelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen oder sonstige kündbare Bankguthaben und Derivate mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen von Unternehmens-, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den beiden offiziellen Börsen in der Volksrepublik China oder am China Interbank Bond Market über das Programm CIBM Direct kotiert sind. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ChinaBond New Composite zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds in begrenztem Masse vom Benchmark abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,670 EUR +0,080 EUR · +0,07 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |