Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LX0K · ISIN XS2810308846 | 1,69 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-NON-PREFER.FLM 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K4NX · ISIN FR0014009UH8 | 1,63 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K2DH · ISIN XS2443438051 | 1,63 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) Anleihe · WKN A3K00M · ISIN XS2432293673 | 1,62 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 1,62 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) Anleihe · WKN CZ45W5 · ISIN DE000CZ45W57 | 1,61 % |
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N6 · ISIN XS2013574038 | 1,61 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KYQ9 · ISIN XS2407357768 | 1,61 % |
Peru EO-Bonds 2015(26) Anleihe · WKN A1Z9PU · ISIN XS1315181708 | 1,59 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 1,59 % |
Summe: | 16,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf EUR lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks BofA EMU Corporates 1-3Y zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 128,127 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 128,710 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 128,170 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:03:45 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 128,110 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:16:57 · 0 Stk. |