Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282BY · ISIN XS2230306537 | 1,57 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 1,57 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 1,56 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,46 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KN16 · ISIN US05971V2D64 | 1,34 % |
FST QUAN.MIN 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35 | 1,23 % |
KOOKMIN BNK 19/29 MTN Anleihe · WKN A2RW85 · ISIN XS1932879130 | 1,20 % |
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JB · ISIN US82460EAR18 | 1,14 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 1,07 % |
Banco del Estado de Chile DL-FLR Bonds 24(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LX5Q · ISIN USP1027DHQ71 | 1,02 % |
Summe: | 13,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,280 CHF +0,020 CHF · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,169 EUR +0,196 EUR · +0,20 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |