Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AST.PRIV.M. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KYLD · ISIN US04625PAA93 | 1,36 % |
CENT.BIDCO 20/26 REGS Anleihe · WKN A283GY · ISIN XS2241097687 | 1,17 % |
iQera Group SAS EO-FLR Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDPN · ISIN XS2580885908 | 1,10 % |
INEOS FIN. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LEED · ISIN US44984WAH07 | 1,04 % |
HOWD.UK R./ 24/31 144A Anleihe · WKN A3LUHC · ISIN US44287GAA40 | 1,04 % |
Bellis Finco PLC LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KL00 · ISIN XS2303072883 | 1,04 % |
ATS AUTOMAT 20/28 144A Anleihe · WKN A286ZB · ISIN US001940AC98 | 0,94 % |
AXALLDG B 23/31 144A Anleihe · WKN A3LQ2F · ISIN US05455JAA51 | 0,91 % |
GTCR W2 M.S. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNYX · ISIN US36268NAA81 | 0,89 % |
H.B. FULLER CO. DL-NOTES 2020(20/28) Anleihe · WKN A283Q7 · ISIN US40410KAA34 | 0,89 % |
Summe: | 10,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, nachrangige und ewige Anleihen), Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von Unternehmensemittenten ohne Investment-Grade-Rating. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,990 CHF +0,040 CHF · +0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,405 EUR +0,248 EUR · +0,21 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |