Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.06.2024 Ausschüttend | 1,470 USD |
05.03.2024 Ausschüttend | 1,490 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 1,500 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AGENCE CENTRALE ORGANI SEC SOC cp 120724 Anleihe · WKN A4CQMW · ISIN XS2843275863 | 2,35 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 2,24 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034 | 2,10 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 2,00 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828 | 1,99 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040 | 1,98 % |
UBS Group AG SF-Var.Anl. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R9QL · ISIN CH0506668869 | 1,95 % |
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2812A · ISIN XS2226911928 | 1,88 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424 | 1,84 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,82 % |
Summe: | 20,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,050 USD +0,020 USD · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,040 EUR +0,145 EUR · +0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |