Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CALTAGIRONE EDITORE EO 1 Aktie · WKN 502374 · ISIN IT0001472171 | 2,10 % |
Eneos Holdings Aktie · WKN A1CS9H · ISIN JP3386450005 | 1,92 % |
Telecom Italia Di Risp Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176 | 1,91 % |
NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1 Aktie · WKN A2PEL9 · ISIN US63905A2006 | 1,90 % |
RENGO CO. LTD Aktie · WKN 880560 · ISIN JP3981400009 | 1,90 % |
Australian Agri Aktie · WKN 763858 · ISIN AU000000AAC9 | 1,89 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 1,86 % |
Sabanci Hldg Aktie · WKN 908069 · ISIN TRASAHOL91Q5 | 1,85 % |
HOKUTO CORP. Aktie · WKN 903289 · ISIN JP3843250006 | 1,85 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 1,85 % |
Summe: | 19,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 – 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Emittenten, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.944,030 CHF -17,560 CHF · -0,90 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.001,768 EUR -14,551 EUR · -0,72 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |