Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.01.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 0,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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CRELAN SA 5.25%-FRN 23/01/2032 EUR Anleihe · WKN A3LTM9 · ISIN BE0002989706 | 1,42 % |
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN-IHS V. 2023(2026) Anleihe · WKN A11QJP · ISIN DE000A11QJP7 | 1,39 % |
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKBD · ISIN DE000A3LKBD0 | 1,37 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) Anleihe · WKN NLB4Y0 · ISIN DE000NLB4Y00 | 1,36 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVHL · ISIN XS2776793965 | 1,35 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16 | 1,30 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 1,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JH · ISIN XS2321685526 | 1,19 % |
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) Anleihe · WKN A383CH · ISIN XS2778370051 | 1,11 % |
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) Anleihe · WKN A30V9T · ISIN NO0012530965 | 1,10 % |
Summe: | 12,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 24,458 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 24,560 EUR -0,020 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 24,460 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 08:16:58 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 24,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:28 · 0 Stk. |