Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

WKN: A3ET7J
A3ET7J

ISIN: LU2607346876
LU2607346876

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A3ET7J
A3ET7J

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU2607346876
LU2607346876

24.11.2023, 08:00:00 •

8,412 EUR

+0,006 EUR+0,07 %

Geld

8,412 EUR

Brief

8,412 EUR

Fondsvolumen

297,48 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,68 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,28 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	6,06 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,88 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,45 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	2,45 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	1,89 %
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015	1,86 %
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507	1,56 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	1,55 %
Summe:	36,66 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2607346876 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU2607346793	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU0085580271	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU2607346520	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	100.000,00 EUR
LU0249706804	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Batterien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
John Chow
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
297,48 Mio. USD273,86 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
26. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,590 NOK -0,110 NOK · -0,11 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 NOK · -0,11 %	98,590 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	98,590 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,412 EUR +0,006 EUR · +0,07 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 EUR · +0,07 %	8,412 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,412 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,154 USD -0,060 USD · -0,65 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 USD · -0,65 %	9,154 USD 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,154 USD 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Volatilität: 1 Monat
14,76 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,40
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,74
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,09
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,76 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,16 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,40	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,74	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,09	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,89 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,89 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+1,97 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,97 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A NOK ACC