Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
25.04.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3LBEP · ISIN XS2558591967 | 4,17 % |
APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) Anleihe · WKN A3LQTD · ISIN XS2711801287 | 2,86 % |
UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | 2,75 % |
% NEXANS FRN 05.04.28 REGS SEN(126163130) Anleihe · WKN A3LF6G · ISIN FR001400H0F5 | 2,75 % |
Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LNGV · ISIN XS2688529135 | 2,75 % |
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LSCC · ISIN FR001400MLX3 | 2,73 % |
OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHY4 · ISIN XS2624554320 | 2,72 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LR6Q · ISIN XS2730661100 | 2,67 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 2,63 % |
ALMAVIVA 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KYD7 · ISIN XS2403514479 | 2,63 % |
Summe: | 28,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,58 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,989 EUR -0,048 EUR · -0,48 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |