Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 5,92 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,71 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 5,58 % |
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 5,30 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,58 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 4,53 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 4,48 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 3,91 % |
Teck Resources Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044 | 3,66 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,59 % |
Summe: | 47,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,740 EUR +0,574 EUR · +1,22 % heute, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,585 EUR +0,369 EUR · +0,78 % heute, 19:25:10 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 51,400 USD +0,050 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 47,528 EUR +0,116 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |