Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,730 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,890 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | 7,10 % |
Invesco Physical Markets PLC | 7,00 % |
Rep. Frankreich OAT 22/33 | 6,40 % |
Rep. Frankreich OAT 23/33 | 4,90 % |
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | 2,40 % |
Königreich Niederlande Anl. 14/24 | 2,40 % |
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30 | 2,30 % |
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25 | 2,20 % |
Summe: | 34,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Fonsvermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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105,590 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 10.07.2024, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 106,390 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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