Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,0100%BNPParibasIssuanceB.V.MTN 21/24 | 11,14 % |
0,0100%SBABBankAB(publ)Preferred MTN21/24 | 5,57 % |
0,0100%VilogiaSociétéAnonymedHLM Obl.21/24 | 5,54 % |
0,0700%DeutscheBankAGMTN21/24 | 5,52 % |
0,0100%RaiffeisenBankIntlAGMT Bonds21/24 | 5,01 % |
0,0100%DeutschePfandbriefbankAG | 5,00 % |
0,0100%NykreditRealkreditA/S Non-PrefferedMTN21/24 | 4,45 % |
0,0100%MitsubishiHCCapitalUKPLC MTN21/24 | 4,45 % |
0,0100%LdsbkBaden-Wuerttemb.IHS 21/24 | 4,45 % |
0,0100%DZBANKAGDt.Zen-Gen.MTN IHSAusg.159521/24 | 4,45 % |
Summe: | 55,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,10 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende Anlageperioden zu erzielen. Nach Ablauf der aktuellen Anlageperiode von drei Jahren und neun Monaten am 17. Dezember 2027, investiert der Fonds jeweils in Anlageperioden von drei Jahren. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,650 EUR -0,140 EUR · -0,11 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 122,192 EUR -0,139 EUR · -0,11 % heute, 11:17:11 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 122,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:26:00 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 122,040 EUR -0,230 EUR · -0,19 % heute, 08:08:08 · 0 Stk. |