Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,830 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 1,2 | 1,10 % |
TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. 2,3 | 1,10 % |
Smith & Nephew PLC Notes 22/29 5,1 | 1,00 % |
Volvo Treasury AB MTN 20/25 1,0 | 0,90 % |
Chorus Ltd. MTN 19/26 2,5 | 0,90 % |
Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 1,4 | 0,90 % |
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29 5,3 | 0,80 % |
Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28 4,1 | 0,80 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial in EUR verwendet
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,680 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 53,910 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 10.07.2024, 08:16:53 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 53,910 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 10.07.2024, 08:16:27 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 53,947 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 10.07.2024, 21:47:08 · 0 Stk. |