Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

WKN: DWS3JA
DWS3JA

ISIN: LU2593633816
LU2593633816

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS3JA
DWS3JA

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2593633816
LU2593633816

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

104,790 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

104,790 EUR

Brief

107,410 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,70 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	1,700 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28R16 · ISIN CH0517825276	1,38 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0XC · ISIN XS2430951660	1,36 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3K024 · ISIN XS2433139966	1,30 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7	1,28 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K81S · ISIN XS2529233814	1,27 %
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LREB · ISIN XS2720095624	1,26 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740	1,25 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1E2 · ISIN XS2434701616	1,25 %
LA BANQUE POSTALE EO-FLR NON-PREF. MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3K13Y · ISIN FR00140087C4	1,25 %
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZN8 · ISIN FR0013143351	1,25 %
Summe:	12,85 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2593633816 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2027 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweign

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Mai 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,790 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	104,790 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,410 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,620 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,77 %
3 Monate
1,91 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,55
3 Monate
104,55
1 Jahr
104,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,83
3 Monate
103,39
1 Jahr
99,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,27
3 Monate
103,96
1 Jahr
102,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,77 %	1,91 %	2,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,26 %	-0,62 %	-1,19 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,55	104,55	104,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,83	103,39	99,70	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,27	103,96	102,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+6,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,76 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+0,54 %	+6,07 %	–	–	–
Relativer Return	+0,22 %	+0,26 %	+3,78 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	+0,09 %	+0,31 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,76 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,91 %	–	–	–	–	–