Rentenfonds • Renten Asien

DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

WKN: DWS3GJ
DWS3GJ

ISIN: LU2503881364
LU2503881364

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS3GJ
DWS3GJ

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2503881364
LU2503881364

25.07.2024, 08:00:00 • KVG

95,420 EUR

+0,100 EUR+0,10 %

Geld

95,420 EUR

Brief

96,870 EUR

Fondsvolumen

275,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	2,490 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	1,750 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507	9,86 %
NOMURA HOLDINGS INC. DL-DEBT 2020(30) Anleihe · WKN A28R8K · ISIN US65535HAQ20	3,23 %
FWD Ltd. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZP5R · ISIN XS1106513762	3,01 %
RENESAS ELE. 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KZLM · ISIN USJ4881VAB39	2,79 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	2,76 %
SK BROADBAND 23/28 Anleihe · WKN A3LKGV · ISIN XS2629403499	2,67 %
Meiji Yasuda Life Insurance Co DL-FLR Nts 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9AQ · ISIN USJ41838AA14	2,51 %
Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LVWH · ISIN USQ2704MAL20	2,45 %
ASAHFE INSUR 23/UND. Anleihe · WKN A3LDDV · ISIN XS2538738175	2,22 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LS8N · ISIN USY8085FBU31	2,21 %
Summe:	33,71 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2503881364 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,52 %	nein	–
LU1936919510	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2503880127	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU2503882099	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	–
LU2503880556	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	–
LU2026199591	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1859275809	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1859276104	USD	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2643318541	USD	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	–
LU2503881950	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2503880804	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU1859276286	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2503881794	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,25 %	DWS	–
LU2503880713	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,24 %	nein	–
LU2503880390	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	–
LU2503880473	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU2503881521	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,55 %	nein	–
LU2503881281	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,55 %	nein	–
LU2503881109	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,55 %	nein	–
LU2503881018	EUR	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	–
LU2503880986	EUR	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	–
LU2503882255	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1859275981	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	–
LU1859276443	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	–
LU2503880630	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPM JACI IG TR) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESGKriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wong, Henry
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg

Fondsvolumen
275,67 Mio. USD254,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,420 EUR +0,100 EUR · +0,10 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,10 %	95,420 EUR 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,870 EUR 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,450 EUR 1,50 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,38 %
3 Monate
5,16 %
1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,13
3 Monate
96,38
1 Jahr
97,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,66
3 Monate
93,85
1 Jahr
92,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,22
3 Monate
94,79
1 Jahr
94,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,38 %	5,16 %	5,79 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,53 %	-1,78 %	-3,61 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,13	96,38	97,50	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,66	93,85	92,72	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,22	94,79	94,95	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-5,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,30 %
2023
+0,16 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	+1,19 %	+5,46 %	–	–	–
Relativer Return	+1,06 %	-2,77 %	-5,04 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,06 %	-0,93 %	-0,43 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,30 %	+0,16 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,23 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,35 %	–	–	–	–	–

DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS

Fondsprospekte zu DWS Invest ESG Asian Bonds - ND EUR DIS