Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

WKN: A2PS2Y
A2PS2Y

ISIN: DE000A2PS2Y0
DE000A2PS2Y0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PS2Y
A2PS2Y

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PS2Y0
DE000A2PS2Y0

heute, 08:05:34 •

81,285 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

81,205 EUR

(650 Stk.)

Brief

81,814 EUR

(650 Stk.)

Fondsvolumen

18,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,89 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	1,600 EUR
15.03.2023 Ausschüttend	1,600 EUR
15.03.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LL28 · ISIN US58013MFV19	2,87 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260	2,77 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) Anleihe · WKN A3KN91 · ISIN XS2314312179	2,60 %
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(25/25) Anleihe · WKN JPM5GT · ISIN US46625HMN79	2,50 %
BNP PARIBAS 2033 MTN 144A Anleihe · WKN PB1KZQ · ISIN US09659T2A84	2,38 %
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNHM · ISIN US92343VGG32	2,36 %
CARRIER GLOB 20/27 Anleihe · WKN A2847G · ISIN US14448CAP95	2,35 %
UBS AG 21/26 Anleihe · WKN UK1KZC · ISIN US902674ZZ69	2,33 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KWD6 · ISIN US06051GKC23	2,32 %
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LCR6 · ISIN XS2572496623	2,30 %
Summe:	24,78 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PS2Y0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,10 %	Universal Investment	–
DE000A141TF1	EUR	Ausschüttend	2,00 – 3,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Unternehmensanleihen (Corporates) zusammen. Der Fonds investiert in auf Fremdwährungen und in Euro notierte globale Unternehmensanleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank für globale Anleihen erfüllen. Bei in Fremdwährungen notierten Unternehmensanleihen erfolgt soll eine möglichst vollständige Währungssicherung in Euro erfolgen. Es wird in unterschiedliche Kreditbonitäten investiert, wobei das Durchschnittsrating der im Fonds investierten Unternehmensanleihen ein Investmentgrade-Rating aufweist. Nachhaltigkeitsfaktoren werden zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet und als wichtiger Faktor in den Investmentprozess integriert, der sich u.a. auf die Vermeidung von Bonitäts- Herabstufungen fokussiert. Besondere Beachtung gilt den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Unternehmen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen, werden ausgeschlossen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermög...

Stammdaten zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
EB-Sustainable Inv. Manag. GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Evangelische Bank eG

Fondsvolumen
18,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,510 EUR -0,080 EUR · -0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,10 %	81,510 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,960 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,450 EUR 2,92 %
München Echtzeit	–	81,290 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	81,210 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	81,810 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	0,600 EUR 0,73 %
gettex Echtzeit	–	81,285 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	81,205 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	81,814 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	0,609 EUR 0,74 %
Baader Bank Echtzeit	–	81,510 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	81,205 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	81,814 EUR heute, 08:19:00 · 650 Stk.	0,609 EUR 0,74 %

Risiko-Kennzahlen zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,19 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-21,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,62
3 Monate
81,62
1 Jahr
83,86
3 Jahre
100,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,69
3 Monate
79,67
1 Jahr
77,73
3 Jahre
77,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,27
3 Monate
80,77
1 Jahr
81,06
3 Jahre
85,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,19 %	4,71 %	4,76 %	5,59 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	-1,69 %	-4,72 %	-21,75 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	81,62	81,62	83,86	100,11	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,69	79,67	77,73	77,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,27	80,77	81,06	85,89	–	–

Performance-Kennzahlen zu EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-12,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,58 %
2023
+4,55 %
2022
-16,43 %
2021
-1,85 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
-12,56 %
4 Jahre
-10,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+0,88 %	+2,81 %	-13,68 %	–	–
Relativer Return	+0,10 %	-0,95 %	-4,45 %	-12,47 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	-0,32 %	-0,38 %	-0,37 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,58 %	+4,55 %	-16,43 %	-1,85 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+0,15 %	-0,79 %	-0,54 %	–	–
Excess Return	-0,64 %	+1,68 %	-12,56 %	-10,10 %	–	–