Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.08.2023 Ausschüttend | 2,640 EUR |
09.08.2022 Ausschüttend | 1,520 EUR |
04.08.2021 Ausschüttend | 1,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 2,78 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0 | 1,68 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 1,03 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 1,00 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 0,79 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 0,76 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LMWA · ISIN XS2677541364 | 0,73 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 0,71 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCSD · ISIN XS2573952517 | 0,67 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGB7 · ISIN FR0128379445 | 0,66 % |
Summe: | 10,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 80,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,840 EUR -0,190 EUR · -0,20 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |