Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTXB · ISIN XS2742534287 | 1,34 % |
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHEU · ISIN XS2615584328 | 1,23 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) Anleihe · WKN A3LMWG · ISIN FR001400KJP7 | 1,19 % |
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5F · ISIN XS2625194811 | 1,11 % |
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LNB4 · ISIN XS2676395408 | 1,08 % |
Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LUSZ · ISIN XS2767499945 | 1,06 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LUMW · ISIN XS2767224921 | 1,01 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) Anleihe · WKN A3LTNG · ISIN XS2752873005 | 1,01 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LZB5 · ISIN XS2827697272 | 0,99 % |
Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K8XQ · ISIN CH1210198136 | 0,99 % |
Summe: | 11,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance an, die über der seines Referenzindex, dem Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, liegt. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von außerfinanziellen Kriterien abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Die Strategie besteht im Aufbau eines Portfolios im Bereich der Märkte für Unternehmensanleihen, für das Titel auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt werden, die folgende Kriterien berücksichtigt: finanzielle Kriterien, die es ermöglichen, Titel zu definieren, die signifikante Wachstumschancen bieten, und außerfinanzielle Kriterien, um die Anforderungen für eine sozial verantwortliche Anlage einzuhalten. Diese Analyse ermöglicht die Auswahl von Titeln nach umweltbezogenen, sozialen/gesellschaftlichen und Governance-Kriterien, woraus eine interne Bewertung resultiert. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus auf Euro lautende Unternehmensanleihen (Nicht-Finanz- und Finanzunternehmen) mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) sowie aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen (Nicht-Finanzunternehmen) mit High-Yield-Rating (oberhalb von CCC) zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,620 EUR -0,120 EUR · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |