Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

WKN: A0KD98
A0KD98

ISIN: AT0000639422
AT0000639422

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0KD98
A0KD98

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000639422
AT0000639422

10.07.2024, 08:00:00 •

199,895 EUR

-0,591 EUR-0,29 %

Geld

199,895 EUR

Brief

206,892 EUR

Fondsvolumen

439,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

Wertpapiername	Anteil
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LYB0 · ISIN XS2810807094	1,76 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301	1,75 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505	1,73 %
ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) Anleihe · WKN A3MP6J · ISIN XS2399851901	1,69 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708	1,51 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658	1,44 %
Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LYBN · ISIN XS2816753979	1,40 %
TELECOM ITAL 24/26	1,34 %
Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SADL · ISIN XS2077646391	1,23 %
2.875% EDF FRN 20-PP SUBORDINATED (57057211) Anleihe · WKN A282EW · ISIN FR0013534351	1,16 %
Summe:	15,01 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000639422 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,18 %	Erste AM	–
AT0000A1Y3J0	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000A1Y3H4	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000A1Y3L6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	–
AT0000A2B576	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	–
AT0000A1Y3M4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,53 %	nein	–
AT0000A1Y3N2	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,49 %	nein	–
AT0000A39HG5	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	–
AT0000A1Y3K8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y3G6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000673280	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,13 %	Erste AM	–
AT0000805684	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,13 %	Erste AM	–
AT0000805676	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,13 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen'). Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern.

Stammdaten zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
439,39 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
23. Juni 2003
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5.077,850 CZK +19,940 CZK · +0,39 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+19,940 CZK · +0,39 %	5.077,850 CZK 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	5.255,590 CZK 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	177,740 CZK 3,38 %
KVG Echtzeit	–	199,895 EUR -0,591 EUR · -0,29 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,591 EUR · -0,29 %	199,895 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	206,892 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,997 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

Volatilität: 1 Monat
3,86 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
4,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-20,90 %
5 Jahre
-21,00 %
10 Jahre
-21,00 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5.049,50
3 Monate
5.049,50
1 Jahr
5.049,50
3 Jahre
5.268,90
5 Jahre
5.275,28
10 Jahre
5.275,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4.913,18
3 Monate
4.913,18
1 Jahr
4.391,06
3 Jahre
4.167,72
5 Jahre
4.167,72
10 Jahre
4.167,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4.969,29
3 Monate
4.966,92
1 Jahr
4.768,79
3 Jahre
4.687,55
5 Jahre
4.829,72
10 Jahre
4.826,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,86 %	3,99 %	4,64 %	5,61 %	5,94 %	4,97 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-2,51 %	-2,51 %	-20,90 %	-21,00 %	-21,00 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	50,00 %	48,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	5.049,50	5.049,50	5.049,50	5.268,90	5.275,28	5.275,28
Tiefstkurs (in EUR)	4.913,18	4.913,18	4.391,06	4.167,72	4.167,72	4.167,72
Durchschnittspreis (in EUR)	4.969,29	4.966,92	4.768,79	4.687,55	4.829,72	4.826,67

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+8,77 %
3 Jahre
-1,95 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
+17,58 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,26 %
2023
+9,82 %
2022
-12,47 %
2021
+2,64 %
2020
-0,37 %
2019
+8,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,56 %
2 Jahre
+17,42 %
3 Jahre
-2,43 %
4 Jahre
+3,39 %
5 Jahre
+2,34 %
10 Jahre
+5,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,28 %	+8,77 %	-1,95 %	+2,30 %	+17,58 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,26 %	+9,82 %	-12,47 %	+2,64 %	-0,37 %	+8,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,26 %	+1,64 %	-0,15 %	+0,16 %	+0,08 %	+0,11 %
Excess Return	+10,56 %	+17,42 %	-2,43 %	+3,39 %	+2,34 %	+5,72 %