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Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

WKN: A3CQ8R
A3CQ8R

ISIN: AT0000A2RJ45
AT0000A2RJ45

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3CQ8R
A3CQ8R

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2RJ45
AT0000A2RJ45

gestern, 08:00:00 • KVG

108,430 EUR

+0,170 EUR+0,16 %

Geld

108,430 EUR

Brief

112,760 EUR

Fondsvolumen

21,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.08.2023 Ausschüttend	0,200 EUR
16.08.2022 Ausschüttend	0,200 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BM9 · ISIN AT0000A1A1F0	11,41 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	5,42 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,42 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,29 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,38 %
Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS Fonds · WKN A1C323 · ISIN LU0535037997	2,19 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,95 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	1,49 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,41 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,40 %
Summe:	36,36 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2RJ45 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,45 %	nein	–
AT0000A2RJ52	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,45 %	nein	–
AT0000A2RJ60	EUR	Thesaurierend	–	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskri- terien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Invest- mentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Stammdaten zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Ing. Christian Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
21,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,430 EUR +0,170 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,16 %	108,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,330 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,32 %
3 Monate
5,83 %
1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-5,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,10
3 Monate
108,10
1 Jahr
108,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,67
3 Monate
100,25
1 Jahr
87,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,09
3 Monate
104,53
1 Jahr
96,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,32 %	5,83 %	6,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,42 %	-2,76 %	-5,23 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,10	108,10	108,10	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,67	100,25	87,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,09	104,53	96,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ethik Mix Dynamisch - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+5,30 %
1 Jahr
+20,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-4,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,95 %
2023
+7,65 %
2022
-14,71 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,48 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,92 %
2 Jahre
+16,79 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,30 %	+5,30 %	+20,11 %	–	–	–
Relativer Return	+0,21 %	-0,64 %	-4,95 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,21 %	-0,21 %	-0,42 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,95 %	+7,65 %	-14,71 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,48 %	+1,14 %	–	–	–	–
Excess Return	+15,92 %	+16,79 %	–	–	–	–