Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22 | 2,36 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021 | 2,36 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810 | 2,35 % |
ALLIANDER 12/24 | 2,35 % |
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04 | 2,33 % |
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LU1K · ISIN XS2757986224 | 2,20 % |
Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2SAR1 · ISIN XS2076154801 | 2,15 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,90 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 1,89 % |
CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LTSW · ISIN XS2752874821 | 1,89 % |
Summe: | 21,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Short Term ('Teilfonds', 'Finanzprodukt') ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine kurzfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Der Teilfonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,900 CHF +0,010 CHF · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,584 EUR -0,262 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |