Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,06 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,92 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 7,69 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 5,03 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 4,93 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,88 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,71 % |
NAVER CORP SW 100 Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,75 % |
China Overseas Land & Invest Aktie · WKN 884705 · ISIN HK0688002218 | 3,28 % |
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 2,96 % |
Summe: | 55,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,950 EUR +0,080 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |