Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,18 % |
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 3,88 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 3,34 % |
AMETEK Aktie · WKN 908668 · ISIN US0311001004 | 3,32 % |
Brown & Brown Aktie · WKN 896895 · ISIN US1152361010 | 3,24 % |
CDW Corp. Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085 | 3,19 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 3,17 % |
AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 2,81 % |
W.W. Grainger Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040 | 2,78 % |
TRANSMEDICS GROUP Aktie · WKN A2PH5P · ISIN US89377M1099 | 2,66 % |
Summe: | 32,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %, Schwellenländer (einschließlich Anlagen in China A- und B-Aktien): (insgesamt) bis zu 10 %. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Merkmale auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,020 USD -0,030 USD · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,190 EUR -0,013 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |