Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 6,28 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 5,88 % |
USA 24/24 ZO | 4,78 % |
FIDELITY SPEC VALUES Aktie · WKN A14SGM · ISIN GB00BWXC7Y93 | 3,80 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 3,54 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07 | 3,54 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1R · ISIN US912797KK23 | 2,98 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,52 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 2,37 % |
BHLPS-BREV.HOW.ABS.RTRN GOV.BD ACT. NOM.A1M (USD) ON Fonds · WKN A2PAQ4 · ISIN LU1917107622 | 2,05 % |
Summe: | 37,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen (wie Staatsanleihen und Anleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter), Währungen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe, Infrastrukturwerte, Immobilien-Investmentrusts (REITs) und liquide Mittel. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in mehrere Strategien investieren. Diese werden vielfältig sein und Arbitrage, Aktienabsicherung sowie Renten- und Makrostrategien beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,790 USD +0,010 USD · +0,08 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,861 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |