Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,59 % |
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281 | 5,22 % |
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711 | 5,14 % |
ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3N · ISIN USG3065HAB71 | 4,83 % |
Bank of China Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28UB0 · ISIN XS2125922349 | 3,21 % |
West China Cement Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTQB · ISIN XS2346524783 | 3,03 % |
Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R7Q4 · ISIN XS2033262895 | 2,93 % |
China Shenhua Overseas Cap.Co. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU4H · ISIN XS1165128585 | 2,66 % |
Lenovo Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WKB · ISIN XS2125052261 | 2,63 % |
CHONG HING 19/UND. FLRMTN | 2,45 % |
Summe: | 37,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,387 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |