Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WKN: A0RM73
A0RM73

ISIN: LU0370787193
LU0370787193

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RM73
A0RM73

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0370787193
LU0370787193

heute, 08:06:24 •

31,150 EUR

+0,060 EUR+0,19 %

Geld

31,150 EUR

(643 Stk.)

Brief

31,610 EUR

(633 Stk.)

Fondsvolumen

430,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3	3,83 %
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108) Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876	3,79 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	3,69 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646	3,54 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982	3,41 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830	3,28 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791	2,93 %
Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30) Anleihe · WKN A3K4H2 · ISIN ES0224244105	2,81 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) Anleihe · WKN A3K5ZM · ISIN XS2485265214	2,79 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBW6 · ISIN XS2561182622	2,74 %
Summe:	32,81 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0370787193 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0605514560	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU1295422338	HUF	Thesaurierend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU1353442574	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1550162728	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0370787359	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	2.500,00 USD
LU0840140106	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
430,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Juni 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	31,380 EUR +0,060 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,19 %	31,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	32,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,100 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	31,090 EUR -0,060 EUR · -0,19 % gestern, 08:17:00 · 0 Stk.	-0,060 EUR · -0,19 %	31,150 EUR heute, 07:49:04 · 900 Stk.	31,610 EUR heute, 07:49:04 · 900 Stk.	0,460 EUR 1,46 %
München Echtzeit	–	31,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:16:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	31,150 EUR heute, 07:49:03 · 900 Stk.	31,610 EUR heute, 07:49:03 · 900 Stk.	0,460 EUR 1,46 %
Hamburg Echtzeit	–	31,150 EUR +0,060 EUR · +0,19 % heute, 08:06:24 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,19 %	31,150 EUR heute, 08:06:24 · 643 Stk.	31,610 EUR heute, 08:06:24 · 633 Stk.	0,460 EUR 1,46 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,55 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-2,65 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
-21,78 %
10 Jahre
-21,78 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,38
3 Monate
31,38
1 Jahr
31,38
3 Jahre
34,85
5 Jahre
34,85
10 Jahre
34,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,89
3 Monate
30,74
1 Jahr
28,30
3 Jahre
27,26
5 Jahre
27,26
10 Jahre
27,26

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,14
3 Monate
31,06
1 Jahr
30,08
3 Jahre
30,73
5 Jahre
31,91
10 Jahre
31,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,55 %	4,37 %	4,99 %	6,19 %	5,26 %	4,12 %
Maximaler Verlust	-0,45 %	-1,63 %	-2,65 %	-21,78 %	-21,78 %	-21,78 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	41,67 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	31,38	31,38	31,38	34,85	34,85	34,85
Tiefstkurs (in EUR)	30,89	30,74	28,30	27,26	27,26	27,26
Durchschnittspreis (in EUR)	31,14	31,06	30,08	30,73	31,91	31,31

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+10,49 %
3 Jahre
-8,86 %
5 Jahre
-4,36 %
10 Jahre
+8,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
-7,24 %
5 Jahre
-8,70 %
10 Jahre
-23,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+0,90 %
2023
+9,20 %
2022
-16,97 %
2021
-1,18 %
2020
+4,99 %
2019
+7,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,30 %
2 Jahre
+7,38 %
3 Jahre
-7,42 %
4 Jahre
-5,37 %
5 Jahre
-2,86 %
10 Jahre
+6,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,29 %	+0,77 %	+10,49 %	-8,86 %	-4,36 %	+8,58 %
Relativer Return	+0,53 %	-1,14 %	+1,95 %	-7,24 %	-8,70 %	-23,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,53 %	-0,38 %	+0,16 %	-0,21 %	-0,15 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,90 %	+9,20 %	-16,97 %	-1,18 %	+4,99 %	+7,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+0,56 %	-0,41 %	-0,25 %	-0,11 %	+0,15 %
Excess Return	+6,30 %	+7,38 %	-7,42 %	-5,37 %	-2,86 %	+6,43 %