Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1ET · ISIN LU0380865021 | 3,32 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 Aktie · WKN A2DP1J · ISIN GB00BF1TM596 | 2,08 % |
GN Store Nord Aktie · WKN 854734 · ISIN DK0010272632 | 1,65 % |
Coats Group PLC Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328 | 1,57 % |
Oakley Capital Aktie · WKN A0MX1X · ISIN BMG670131058 | 1,49 % |
Tate & Lyle Aktie · WKN A3DKAB · ISIN GB00BP92CJ43 | 1,44 % |
Balfour Beatty Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622 | 1,31 % |
TKH GROUP Aktie · WKN A0MQWT · ISIN NL0000852523 | 1,28 % |
Imerys Aktie · WKN 851898 · ISIN FR0000120859 | 1,23 % |
Forbo Holding Aktie · WKN 871047 · ISIN CH0003541510 | 1,21 % |
Summe: | 16,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 29,106 EUR +0,032 EUR · +0,11 % 24.11.2023, 09:11:22 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 34,730 EUR +0,320 EUR · +0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 31,812 EUR +0,172 EUR · +0,54 % 17.04.2024, 13:09:24 · 140 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 34,530 EUR +0,066 EUR · +0,19 % heute, 15:16:03 · 0 Stk. |