Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/19/2024 Anleihe · WKN A4SF84 · ISIN GB00BP24HW51 | 4,30 % |
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51 | 3,38 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/15/2024 Anleihe · WKN A4SFWK · ISIN GB00BP243M73 | 2,91 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388 | 2,60 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/12/2024 Anleihe · WKN A4SF66 · ISIN GB00BP24DZ03 | 2,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76 | 2,49 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63 | 2,45 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 1,95 % |
GROSSBRIT. 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFX0 · ISIN GB00BP24LW30 | 1,81 % |
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 1,48 % |
Summe: | 25,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,730 EUR -0,020 EUR · -0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |