Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,047 HKD |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,047 HKD |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,047 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,68 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 1,07 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 1,00 % |
Mauser Packaging Sol. Hold.Co. DL-Notes 2024(25/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LXPU · ISIN USU5763HAD71 | 0,87 % |
CL.CHAN.O.H. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LL2D · ISIN US18453HAE62 | 0,77 % |
STAPLES INC 10.75% 09/01/2029 144A Anleihe · WKN A3LZH9 · ISIN US855030AQ50 | 0,76 % |
CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 0,75 % |
AMS-OSRAM 23/29 144A Anleihe · WKN A3LRMN · ISIN US03217CAB28 | 0,69 % |
DIRECTV 24/30 144A Anleihe · WKN A3LTFX · ISIN US25461LAB80 | 0,68 % |
FR.COMM.HLDG 22/30 144A Anleihe · WKN A3K5D0 · ISIN US35908MAD20 | 0,68 % |
Summe: | 10,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,615 HKD +0,005 HKD · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,138 EUR +0,002 EUR · +0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |