Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .03945 06/06/2024 | 2,16 % |
BNP PARIBAS PUTTABLE ESTRON+7 05/30/2025 Anleihe · ISIN XS2830981093 · | 1,83 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0396 06/06/2024 | 1,40 % |
UBS 24/05.07.24 | 1,29 % |
SG ISSUER SA 0% 09/20/2024 Derivat · ISIN XS2659600063 · | 1,11 % |
PROCTER GAMB. 24/05.07.24 | 1,01 % |
BANK OF ENGLAND CP .0379 07/03/2024 | 0,97 % |
NATL WESTM.B 23/02.07.24 | 0,95 % |
SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .03975 06/17/2024 | 0,86 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 06/06/2024 | 0,86 % |
Summe: | 12,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.358,860 EUR +1,060 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |