Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0NK · ISIN LU0875160326 | 3,90 % |
MITSUBISHI KAKOKI Aktie · WKN 858674 · ISIN JP3896000001 | 2,77 % |
BANK OF COMM Aktie · WKN A0M4W0 · ISIN CNE100000205 | 2,74 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,66 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 2,57 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 2,49 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 2,48 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 2,47 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 2,47 % |
Hyundai Motor ADR Aktie · WKN 885166 · ISIN USY384721251 | 2,36 % |
Summe: | 26,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,10 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 80,926 EUR -0,088 EUR · -0,11 % gestern, 19:38:43 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 81,030 EUR +0,290 EUR · +0,36 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 81,159 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:36 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 80,240 EUR -0,440 EUR · -0,55 % gestern, 08:16:27 · 0 Stk. |