Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,424 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,328 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,313 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553 | 2,40 % |
Franklin Templeton Alternative Funds Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A3CQ9X · ISIN LU2303827351 | 2,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,75 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,72 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,68 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 1,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,48 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,45 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,40 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,38 % |
Summe: | 16,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio so zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegelt, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Investmentfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |