Aktienfonds • Aktien International

FV Global Equities - I EUR DIS

WKN: A3D9G8
A3D9G8

ISIN: DE000A3D9G85
DE000A3D9G85

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D9G8
A3D9G8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D9G85
DE000A3D9G85

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

120,560 EUR

-0,070 EUR-0,06 %

Geld

120,560 EUR

Brief

126,590 EUR

Fondsvolumen

16,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,81 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FV Global Equities - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,68 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,60 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,08 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,86 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,33 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,01 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,78 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	1,37 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,36 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,16 %
Summe:	25,23 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D9G85 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
DE000A3D9G77	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FV Global Equities - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FV Global Equities - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Investmentfonds zielt darauf ab, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und in Bezug auf Performance den MSCI® ACWI ESG Screened Index als Benchmark zu schlagen. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und / oder aktienähnlichen Wertpapieren und / oder Aktienfonds und / oder Aktien-ETFs und / oder REITs zusammen. Der Fonds investiert global in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Bevorzugt werden Unternehmen mit stabilen Erträgen und Wachstumspotenzial. Dabei werden makroökonomische und mikroökonomische Faktoren berücksichtigt, um die besten Anlagechancen zu identifizieren. Darüber hinaus steht eine angemessene Risikostreuung im Fokus. Der Fonds investiert auch in Unternehmen mit starken Positionen in Schlüsseltechnologien oder -kompetenzen, stabilen Wachstumsraten und günstigen Rahmenbedingungen.

Stammdaten zu FV Global Equities - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
16,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,560 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,06 %	120,560 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,590 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,030 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu FV Global Equities - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,27 %
3 Monate
7,84 %
1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,65
3 Monate
120,65
1 Jahr
120,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,07
3 Monate
110,40
1 Jahr
93,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,22
3 Monate
115,98
1 Jahr
106,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,27 %	7,84 %	9,25 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-3,99 %	-8,58 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	120,65	120,65	120,65	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,07	110,40	93,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,22	115,98	106,33	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FV Global Equities - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+5,75 %
1 Jahr
+20,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,94 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,15 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,52 %	+5,75 %	+20,71 %	–	–	–
Relativer Return	+0,98 %	-0,12 %	-2,35 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,98 %	-0,04 %	-0,20 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,94 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,06 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+19,15 %	–	–	–	–	–