Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 5,56 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,15 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 4,25 % |
BHARTI HEXACOM LTD Aktie · WKN A40ATL · ISIN INE343G01021 | 2,12 % |
R K SWAMY LTD Aktie · WKN A40AK7 · ISIN INE0NQ801033 | 2,05 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,96 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,78 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,77 % |
OCEANAGOLD (PH) PP -,10 Aktie · WKN A40E7G · ISIN PH0000058638 | 1,57 % |
ADNOC DRILLING VE -,10 Aktie · WKN A3C4XQ · ISIN AEA007301012 | 1,51 % |
Summe: | 27,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,980 EUR +0,710 EUR · +0,50 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |