Gemischte Fonds • Absolute Return

Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

WKN: A0H0WU
A0H0WU

ISIN: DE000A0H0WU9
DE000A0H0WU9

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A0H0WU
A0H0WU

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: DE000A0H0WU9
DE000A0H0WU9

gestern, 08:00:00 • KVG

107,030 EUR

-0,160 EUR-0,15 %

Geld

107,030 EUR

Brief

111,310 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BRD USCHAT.AUSG.23/07	4,06 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	4,02 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99	3,85 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306	3,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KZXU · ISIN IT0005474330	3,19 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46	2,24 %
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JSDD · ISIN LU1861138961	1,97 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNT · ISIN IE00BHZPJ346	1,89 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598	1,76 %
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9PK · ISIN XS2536817211	1,26 %
Summe:	27,43 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0H0WU9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Ziel von Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder in der Absicht, höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luca COLUSSA
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juni 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,030 EUR -0,160 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,15 %	107,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,280 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,47 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
3,49 %
10 Jahre
4,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-2,95 %
3 Jahre
-8,12 %
5 Jahre
-8,12 %
10 Jahre
-12,14 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,19
3 Monate
107,19
1 Jahr
107,19
3 Jahre
107,19
5 Jahre
107,19
10 Jahre
111,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,24
3 Monate
104,50
1 Jahr
98,62
3 Jahre
97,00
5 Jahre
96,81
10 Jahre
96,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,62
3 Monate
105,94
1 Jahr
103,26
3 Jahre
102,51
5 Jahre
102,53
10 Jahre
103,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,47 %	3,11 %	3,32 %	3,46 %	3,49 %	4,40 %
Maximaler Verlust	-0,42 %	-1,22 %	-2,95 %	-8,12 %	-8,12 %	-12,14 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	107,19	107,19	107,19	107,19	107,19	111,47
Tiefstkurs (in EUR)	106,24	104,50	98,62	97,00	96,81	96,81
Durchschnittspreis (in EUR)	106,62	105,94	103,26	102,51	102,53	103,86

Performance-Kennzahlen zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+6,83 %
3 Jahre
+2,42 %
5 Jahre
+1,93 %
10 Jahre
+4,39 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-15,38 %
3 Jahre
-24,71 %
5 Jahre
-45,52 %
10 Jahre
-67,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-0,94 %

Performance im Jahr: 2024
+2,59 %
2023
+5,51 %
2022
-5,70 %
2021
+2,41 %
2020
-2,23 %
2019
+4,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,69 %
2 Jahre
+7,55 %
3 Jahre
+4,33 %
4 Jahre
+9,10 %
5 Jahre
+3,55 %
10 Jahre
+2,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+1,30 %	+6,83 %	+2,42 %	+1,93 %	+4,39 %
Relativer Return	-1,52 %	-4,20 %	-15,38 %	-24,71 %	-45,52 %	-67,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,52 %	-1,42 %	-1,38 %	-0,79 %	-1,01 %	-0,94 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,59 %	+5,51 %	-5,70 %	+2,41 %	-2,23 %	+4,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+1,02 %	+0,41 %	+0,69 %	+0,20 %	+0,06 %
Excess Return	+2,69 %	+7,55 %	+4,33 %	+9,10 %	+3,55 %	+2,72 %