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Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

WKN: A2DN4D
A2DN4D

ISIN: LU1580346895
LU1580346895

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DN4D
A2DN4D

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1580346895
LU1580346895

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

169,280 EUR

-0,552 EUR-0,33 %

Geld

169,280 EUR

Brief

169,280 EUR

Fondsvolumen

122,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,45 %
Rückgabegebühr	2,85 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2JR2F · ISIN LU1863551484	10,49 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - JI EUR ACC Fonds · WKN A2N343 · ISIN LU1866903203	10,45 %
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A1CYN9 · ISIN LU0245331581	10,36 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPV0 · ISIN LU1797805345	10,11 %
AM.FDS-AF EMERG.MARK.EQU.FOCUS ACT.NOM. I19 UH. EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EWP5 · ISIN LU2696143077	10,05 %
Schroder International Selection Fund Global Energy - C USD ACC Fonds · WKN A0J29G · ISIN LU0256331728	9,90 %
Fidelity Funds - Germany Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2PF8T · ISIN LU1968468162	9,86 %
Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD ACC Fonds · WKN A2PUQ6 · ISIN IE00BKLWXM74	9,73 %
DNCA Invest - Alpha Bonds - WI EUR ACC Fonds · WKN A3D4E5 · ISIN LU2126051072	9,67 %
BNY MGF-BNY MELLON GL.CRED.FD REG. SHS W USD ACC. ON Fonds · WKN A2JG4R · ISIN IE00BYZW5L40	9,49 %
Summe:	100,11 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1580346895 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,45 %	nein	500,00 EUR
LU1580346382	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETFs, die über eine Aktien- und Anleihestrategie verfügen. Der Fonds kann ebenfalls in OGAW, OGA und ETFs investieren, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Fonds wird hauptsächlich an Aktienmärkten (auch mittels OGAW, OGA und ETFs) engagiert sein. Einige der OGAW, OGA und ETFs können aus Fonds ausgewählt werden, die von der Generali Group oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden.

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
122,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	169,280 EUR -0,552 EUR · -0,33 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,552 EUR · -0,33 %	169,280 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	169,280 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
6,42 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-24,51 %
5 Jahre
-28,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,04
3 Monate
170,04
1 Jahr
170,04
3 Jahre
186,05
5 Jahre
186,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
167,59
3 Monate
163,06
1 Jahr
146,29
3 Jahre
140,45
5 Jahre
117,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,87
3 Monate
167,60
1 Jahr
157,61
3 Jahre
158,27
5 Jahre
156,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	6,42 %	6,84 %	9,55 %	10,32 %	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-2,62 %	-5,56 %	-24,51 %	-28,25 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	170,04	170,04	170,04	186,05	186,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	167,59	163,06	146,29	140,45	117,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	168,87	167,60	157,61	158,27	156,14	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
+11,91 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
+14,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-9,72 %
3 Jahre
-28,56 %
5 Jahre
-38,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,33 %
2023
+8,25 %
2022
-19,19 %
2021
+11,92 %
2020
+4,23 %
2019
+20,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,75 %
2 Jahre
+19,28 %
3 Jahre
-0,82 %
4 Jahre
+15,73 %
5 Jahre
+16,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,46 %	+2,57 %	+11,91 %	-2,26 %	+14,88 %	–
Relativer Return	-1,82 %	-3,08 %	-9,72 %	-28,56 %	-38,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,82 %	-1,04 %	-0,85 %	-0,93 %	-0,81 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,33 %	+8,25 %	-19,19 %	+11,92 %	+4,23 %	+20,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	+1,12 %	-0,03 %	+0,41 %	+0,30 %	–
Excess Return	+7,75 %	+19,28 %	-0,82 %	+15,73 %	+16,38 %	–

Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC

Fondsprospekte zu Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC