Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Associated British Foods Aktie · WKN 920876 · ISIN GB0006731235 | 1,15 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,14 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 1,13 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,11 % |
Sumitomo Metal Mining Aktie · WKN 859470 · ISIN JP3402600005 | 1,11 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 1,10 % |
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079 | 1,09 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 1,08 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 1,08 % |
Amphenol 'A' Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 1,08 % |
Summe: | 11,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird in Bezug auf den Global Ethical Values Index der Börse Hamburg-Hannover verwaltet und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und im Global Ethical Values Index (GEVX) enthalten sind. Dieser dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren bestehen. Es setzt sich stets zu mindestens 75 % aus Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) zusammen. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re-Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest-Ausschlusskriterien) erfüllt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,270 EUR +0,200 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |